Para os traders, o gerenciamento de risco é um aspecto crucial da negociação bem-sucedida. Compreender o risco envolvido na negociação é fundamental para minimizar as perdas e maximizar os lucros. É aqui que entra o relatório de risco. O relatório de risco fornece aos traders métricas e dados para ajudá-los a analisar e entender sua atividade comercial e tomar decisões informadas. O AISHE-System é uma ferramenta de relatório de risco que fornece aos traders métricas detalhadas para ajudá-los a monitorar suas atividades de negociação e minimizar seus riscos.
O sistema AISHE fornece várias métricas importantes que os comerciantes podem usar para monitorar suas atividades de negociação e tomar decisões informadas. Essas métricas incluem Lucro Líquido Total, Lucro Bruto, Perda Bruta, Fator de Lucro, Retorno Esperado, Rebaixamento Absoluto, Rebaixamento Máximo, Rebaixamento Relativo, Total de Negociações, Posições Curtas (ganhou %), Posições Longas (ganhou %), Negociações com Lucro (% de total), Negociações com Perda (% do total), Negociação com Maior Lucro, Negociação com Maior Perda, Negociação com Lucro Médio, Negociação com Perda Média, Máximo de Ganhos Consecutivos ($) e Máximo de Perdas Consecutivas ($).
Lucro Líquido Total é o resultado financeiro geral de todas as negociações feitas em uma conta de negociação. Ele fornece aos traders uma indicação clara de sua lucratividade geral. Lucro Bruto e Perda Bruta são métricas cruciais para entender a lucratividade de cada negociação individual. O Fator de Lucro é a relação entre o lucro bruto e a perda bruta, expresso como uma porcentagem, e fornece informações sobre a lucratividade geral do trader. Expected Payoff é um índice calculado estatisticamente que representa o fator médio de lucro/perda de uma negociação e pode ser usado para estimar o lucro ou prejuízo esperado da próxima negociação. O Rebaixamento Absoluto representa a maior perda que uma conta de negociação sofreu em termos de dinheiro e é essencial para entender o pior cenário. Maximal Drawdown representa a perda máxima do máximo local na moeda do depósito e em porcentagem do depósito e é essencial para entender o risco geral da estratégia de negociação. O Rebaixamento relativo fornece uma compreensão mais detalhada do risco geral da estratégia de negociação.
Total Trades é o número total de posições de negociação que foram abertas e fechadas durante o período de negociação e é essencial para entender a atividade de negociação da conta. As posições curtas (ganhou %) e as posições longas (ganhou %) mostram a porcentagem de posições lucrativas curtas e longas, respectivamente. Negociações com lucro (% do total) e negociações com perda (% do total) fornecem uma indicação clara da lucratividade e risco gerais do trader, respectivamente. A maior negociação de lucro e a maior negociação de perda não refletem necessariamente o desempenho geral da estratégia de negociação, mas são métricas importantes a serem consideradas. Negociação com lucro médio e negociação com perda média são métricas cruciais para entender a lucratividade e o risco da estratégia de negociação.
O sistema AISHE fornece aos traders um conjunto abrangente de métricas para ajudá-los a entender sua atividade comercial e tomar decisões informadas. Ao monitorar essas métricas, os traders podem ajustar suas estratégias de negociação para minimizar os riscos e maximizar os lucros. Com o sistema AISHE, os traders podem assumir o controle de suas atividades comerciais e obter sucesso no mundo das negociações.
Lucro Líquido Total:
Este é o resultado financeiro geral de todas as negociações feitas em sua conta de negociação. Representa a diferença entre o lucro bruto (lucro total obtido em todas as negociações lucrativas) e a perda bruta (perda total incorrida em todas as negociações não lucrativas).
Lucro bruto:
Este campo mostra a soma de todos os lucros obtidos em suas negociações, em termos de dinheiro. Não leva em consideração os custos associados à realização dessas negociações.
Perda Bruta:
Este campo mostra a soma de todas as perdas incorridas em suas negociações, em termos de dinheiro.
Fator de Lucro:
Este campo é a relação entre o lucro bruto e o prejuízo bruto, expresso em porcentagem. Se o valor for 100%, significa que o lucro bruto é igual ao prejuízo bruto.
Retorno Esperado:
Este campo é um índice calculado estatisticamente que representa o fator médio de lucro/perda de uma negociação. Pode ser usado para estimar o lucro ou prejuízo esperado da próxima negociação.
Rebaixamento Absoluto:
Este campo representa a maior perda que sua conta sofreu, em termos de dinheiro. É medido do ponto mais alto do saldo da sua conta até o ponto mais baixo.
Rebaixamento Máximo:
Este campo representa a perda máxima do máximo local na moeda do depósito e em percentual do depósito. Ele mede a maior perda percentual do ponto mais alto do saldo da sua conta até o ponto mais baixo.
Rebaixamento Relativo:
Este campo representa a perda máxima em porcentagem do valor máximo do saldo e seu valor monetário correspondente. É calculado como a diferença percentual entre os pontos mais altos e mais baixos do saldo da sua conta.
Total de negociações:
Este campo mostra o número total de posições de negociação que foram abertas e fechadas durante o período de negociação.
Posições curtas (ganhou %):
Este campo mostra o número de posições curtas tomadas e a porcentagem delas que foram lucrativas. As posições curtas são tomadas quando o trader acredita que o preço do ativo diminuirá.
Posições longas (ganhou %):
Isso se refere ao número total de posições compradas tomadas e a porcentagem dessas posições que foram lucrativas. Uma posição longa é quando um investidor compra um título com a expectativa de que ele aumentará de valor ao longo do tempo.
Negociações com lucro (% do total):
Esta é a porcentagem do total de negociações que resultaram em lucro. Por exemplo, se um investidor executou 100 negociações e 70 delas foram lucrativas, a porcentagem de negociações de lucro seria de 70%.
Negociações com Perda (% do total):
Esta é a porcentagem do total de negociações que resultaram em uma perda. Usando o exemplo acima, se 30 das 100 negociações não fossem lucrativas, a porcentagem de perdas seria de 30%.
Maior Lucro Comercial:
Este é o maior lucro obtido em uma única negociação. É importante observar que isso não reflete necessariamente a lucratividade da estratégia geral de negociação.
Negociação com maior perda:
Esta é a maior perda incorrida em uma única negociação. Como a maior negociação com lucro, ela não reflete necessariamente o desempenho geral da estratégia de negociação.
Negociação de Lucro Médio:
Este é o lucro médio obtido por negociação lucrativa. Para calcular isso, você deve somar todos os lucros obtidos em negociações lucrativas e dividir pelo número de negociações lucrativas.
Negociação com Perda Média:
Esta é a perda média incorrida por negociação não lucrativa. Para calcular isso, você deve somar todas as perdas incorridas em negociações não lucrativas e dividir pelo número de negociações não lucrativas.
Máximo de vitórias consecutivas ($):
Isso se refere à sequência de vitórias mais longa de negociações e ao lucro total obtido durante essa sequência. Por exemplo, se um investidor executou 10 negócios e os primeiros 7 negócios foram lucrativos, o máximo de vitórias consecutivas seria de 7 negócios e o valor em dólar do lucro obtido durante esses 7 negócios.
Perdas Máximas Consecutivas ($):
Isso se refere à sequência de perdas mais longa de negociações e à perda total incorrida durante essa sequência. Por exemplo, se um investidor executou 10 negociações e as 5 primeiras não foram lucrativas, as perdas consecutivas máximas seriam de 5 negociações e o valor em dólares da perda incorrida durante essas 5 negociações.
Lucro Máximo Consecutivo (Contagem):
Essa métrica é útil para determinar o lucro máximo que pode ser obtido de uma série de negociações lucrativas consecutivas, bem como o número de negociações lucrativas durante esse período. Por exemplo, se um trader tiver uma sequência de 10 negócios lucrativos seguidos, com o primeiro negócio resultando em um lucro de $ 100 e o último negócio resultando em um lucro de $ 1.000, então o lucro máximo consecutivo seria $ 1.000 e a contagem seria ser 10.
Perda Consecutiva Máxima (Contagem):
Essa métrica é semelhante ao lucro máximo consecutivo, mas mede a perda máxima que pode ser obtida de uma série de negociações consecutivas não lucrativas, bem como o número de negociações não lucrativas durante esse período. Por exemplo, se um trader tiver uma sequência de 8 negociações não lucrativas seguidas, com a primeira negociação resultando em uma perda de US$ 50 e a última resultando em
Este artigo discute a importância do relatório de risco em sistemas de negociação e apresenta o AISHE-System, que fornece várias métricas para ajudar os traders a monitorar suas atividades de negociação e tomar decisões informadas. As principais métricas incluem lucro líquido total, lucro bruto, perda bruta, fator de lucro, retorno esperado, rebaixamento absoluto, rebaixamento máximo, rebaixamento relativo, total de negociações, posições curtas e longas (ganhou %), negociações de lucro (% do total), perda negociações (% do total), negociação com maior lucro, negociação com maior perda, negociação com lucro médio, negociação com perda média e máximo de vitórias e perdas consecutivas. Essas métricas fornecem informações sobre a lucratividade, o risco e a estratégia de negociação geral do trader.